基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新规模:12.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日丰货币A(003534)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/31 | 1.847 | 0.5455 | |
2024/5/30 | 1.855 | 0.5243 | |
2024/5/29 | 1.827 | 0.5205 | |
2024/5/28 | 1.802 | 0.505 | |
2024/5/27 | 1.811 | 0.4719 | |
2024/5/26 | 1.823 | 0.4713 | |
2024/5/25 | 1.825 | 0.4713 | |
2024/5/24 | 1.827 | 0.5606 | |
2024/5/23 | 1.782 | 0.4724 | |
2024/5/22 | 1.791 | 0.4736 | |
2024/5/21 | 1.835 | 0.5206 | |
2024/5/20 | 1.815 | 0.4958 | |
2024/5/19 | 1.809 | 0.4749 | |
2024/5/18 | 1.814 | 0.4749 | |
2024/5/17 | 1.819 | 0.4757 | |
2024/5/16 | 1.823 | 0.4899 | |
2024/5/15 | 1.83 | 0.5556 | |
2024/5/14 | 1.853 | 0.4838 |