基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:92.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日丰货币B(003535)历史净值 |
|||
---|---|---|---|
日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/18 | 1.956 | 0.5132 | |
2024/5/17 | 1.96 | 0.5139 | |
2024/5/16 | 1.965 | 0.5279 | |
2024/5/15 | 1.971 | 0.5934 | |
2024/5/14 | 1.995 | 0.5218 | |
2024/5/13 | 2.014 | 0.5222 | |
2024/5/12 | 2.015 | 0.522 | |
2024/5/11 | 2.016 | 0.522 | |
2024/5/10 | 2.018 | 0.522 | |
2024/5/9 | 2.02 | 0.5404 | |
2024/5/8 | 2.012 | 0.6382 | |
2024/5/7 | 1.952 | 0.5567 | |
2024/5/6 | 1.936 | 0.524 | |
2024/5/5 | 1.937 | 0.5253 | |
2024/5/4 | 1.937 | 0.5254 | |
2024/5/3 | 1.938 | 0.5254 | |
2024/5/2 | 1.962 | 0.5254 | |
2024/5/1 | 1.963 | 0.5254 |