基金经理:曹治国
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00055 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1406.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛日日丰货币D(003536)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/1 | 1.72 | 0.4598 | |
2024/4/30 | 1.722 | 0.4607 | |
2024/4/29 | 1.723 | 0.4604 | |
2024/4/28 | 1.725 | 0.461 | |
2024/4/27 | 1.726 | 0.4611 | |
2024/4/26 | 1.727 | 0.5046 | |
2024/4/25 | 1.706 | 0.4626 | |
2024/4/24 | 1.709 | 0.4636 | |
2024/4/23 | 1.725 | 0.4634 | |
2024/4/22 | 1.734 | 0.4633 | |
2024/4/21 | 1.743 | 0.4636 | |
2024/4/20 | 1.749 | 0.4636 | |
2024/4/19 | 1.755 | 0.4651 | |
2024/4/18 | 1.76 | 0.4665 | |
2024/4/17 | 1.791 | 0.4949 | |
2024/4/16 | 1.783 | 0.48 | |
2024/4/15 | 1.842 | 0.4796 | |
2024/4/14 | 1.846 | 0.9496 |