浙商惠裕纯债A(003549)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/6 |
1.0086 |
1.2658 |
0.05% |
2024/4/30 |
1.0081 |
1.2653 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.0073 |
1.2645 |
-0.089% |
2024/4/26 |
1.0082 |
1.2654 |
-0.089% |
2024/4/25 |
1.0091 |
1.2663 |
0.02% |
2024/4/24 |
1.0089 |
1.2661 |
0% |
2024/4/23 |
1.0089 |
1.2661 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0088 |
1.266 |
0.01% |
2024/4/19 |
1.0087 |
1.2659 |
0.01% |
2024/4/18 |
1.0086 |
1.2658 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0085 |
1.2657 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0084 |
1.2656 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.0085 |
1.2657 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0084 |
1.2656 |
-2.391% |
2024/4/11 |
1.0331 |
1.2653 |
0.019% |
2024/4/10 |
1.0329 |
1.2651 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0325 |
1.2647 |
0.058% |
2024/4/8 |
1.0319 |
1.2641 |
0.078% |
2024/4/3 |
1.0311 |
1.2633 |
0.029% |
2024/4/2 |
1.0308 |
1.263 |
0.029% |
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