中金量化多策略混合(003582)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/2 |
1.1379 |
1.2979 |
0.185% |
2023/2/1 |
1.1358 |
1.2958 |
0.888% |
2023/1/31 |
1.1258 |
1.2858 |
-0.784% |
2023/1/30 |
1.1347 |
1.2947 |
0.907% |
2023/1/20 |
1.1245 |
1.2845 |
0.294% |
2023/1/19 |
1.1212 |
1.2812 |
0.188% |
2023/1/18 |
1.1191 |
1.2791 |
-0.152% |
2023/1/17 |
1.1208 |
1.2808 |
-0.373% |
2023/1/16 |
1.125 |
1.285 |
1.26% |
2023/1/13 |
1.111 |
1.271 |
0.762% |
2023/1/12 |
1.1026 |
1.2626 |
0.054% |
2023/1/11 |
1.102 |
1.262 |
-0.899% |
2023/1/10 |
1.112 |
1.272 |
0.488% |
2023/1/9 |
1.1066 |
1.2666 |
0.949% |
2023/1/6 |
1.0962 |
1.2562 |
0.284% |
2023/1/5 |
1.0931 |
1.2531 |
1.987% |
2023/1/4 |
1.0718 |
1.2318 |
0.103% |
2023/1/3 |
1.0707 |
1.2307 |
0.838% |
2022/12/31 |
1.0618 |
1.2218 |
0% |
2022/12/30 |
1.0618 |
1.2218 |
0.407% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。