基金经理：李冠頔
| 单位净值:1.0742 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2784 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通润债券(003650)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/23 | 1.0742 | 1.2784 | 0.047% | |
| 2024/5/22 | 1.0737 | 1.2779 | 0.028% | |
| 2024/5/21 | 1.0734 | 1.2776 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0736 | 1.2778 | 0.028% | |
| 2024/5/17 | 1.0733 | 1.2775 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0732 | 1.2774 | -0.028% | |
| 2024/5/15 | 1.0735 | 1.2777 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0734 | 1.2776 | 0.037% | |
| 2024/5/13 | 1.073 | 1.2772 | 0.075% | |
| 2024/5/10 | 1.0722 | 1.2764 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0722 | 1.2764 | -0.075% | |
| 2024/5/8 | 1.073 | 1.2772 | -0.028% | |
| 2024/5/7 | 1.0733 | 1.2775 | 0.093% | |
| 2024/5/6 | 1.0723 | 1.2765 | 0.084% | |
| 2024/4/30 | 1.0714 | 1.2756 | 0.14% | |
| 2024/4/29 | 1.0699 | 1.2741 | -0.159% | |
| 2024/4/26 | 1.0716 | 1.2758 | -0.121% | |
| 2024/4/25 | 1.0729 | 1.2771 | 0.019% | |
| 2024/4/24 | 1.0727 | 1.2769 | -0.158% | |
| 2024/4/23 | 1.0744 | 1.2786 | 0.065% | |
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