民生加银鑫智纯债债券A(003700)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2017/8/29 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2017/8/28 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2017/8/25 |
1.0027 |
1.0027 |
0% |
2017/8/24 |
1.0027 |
1.0027 |
0.01% |
2017/8/23 |
1.0026 |
1.0026 |
0% |
2017/8/22 |
1.0026 |
1.0026 |
0.01% |
2017/8/21 |
1.0025 |
1.0025 |
0.03% |
2017/8/18 |
1.0022 |
1.0022 |
0.01% |
2017/8/17 |
1.0021 |
1.0021 |
0% |
2017/8/16 |
1.0021 |
1.0021 |
0.01% |
2017/8/15 |
1.002 |
1.002 |
0.01% |
2017/8/14 |
1.0019 |
1.0019 |
0.03% |
2017/8/11 |
1.0016 |
1.0016 |
0.01% |
2017/8/10 |
1.0015 |
1.0015 |
0% |
2017/8/9 |
1.0015 |
1.0015 |
0.01% |
2017/8/8 |
1.0014 |
1.0014 |
0.01% |
2017/8/7 |
1.0013 |
1.0013 |
0.03% |
2017/8/4 |
1.001 |
1.001 |
0.01% |
2017/8/3 |
1.0009 |
1.0009 |
0% |
2017/8/2 |
1.0009 |
1.0009 |
0.01% |
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