基金经理：
| 单位净值:1.3020 | 累计净值:1.3020 | 截止日期:2017/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫兴纯债债券C(003707)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2017/12/6 | 1.302 | 1.302 | 0% | |
| 2017/12/5 | 1.302 | 1.302 | 0% | |
| 2017/12/4 | 1.302 | 1.302 | 0% | |
| 2017/12/1 | 1.302 | 1.302 | 0% | |
| 2017/11/30 | 1.302 | 1.302 | 0% | |
| 2017/11/29 | 1.302 | 1.302 | 0.416% | |
| 2017/11/28 | 1.2966 | 1.2966 | 0.131% | |
| 2017/11/27 | 1.2949 | 1.2949 | 0.372% | |
| 2017/11/24 | 1.2901 | 1.2901 | 0.124% | |
| 2017/11/23 | 1.2885 | 1.2885 | 0.124% | |
| 2017/11/22 | 1.2869 | 1.2869 | 0.132% | |
| 2017/11/21 | 1.2852 | 1.2852 | 0.125% | |
| 2017/11/20 | 1.2836 | 1.2836 | 0.375% | |
| 2017/11/17 | 1.2788 | 1.2788 | 0.133% | |
| 2017/11/16 | 1.2771 | 1.2771 | 0.125% | |
| 2017/11/15 | 1.2755 | 1.2755 | 0.126% | |
| 2017/11/14 | 1.2739 | 1.2739 | 0.126% | |
| 2017/11/13 | 1.2723 | 1.2723 | 0.387% | |
| 2017/11/10 | 1.2674 | 1.2674 | 0.126% | |
| 2017/11/9 | 1.2658 | 1.2658 | 0.127% | |
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