金鹰添裕纯债债券A(003733)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0843 |
1.2083 |
-0.092% |
2024/4/25 |
1.0853 |
1.2093 |
-0.037% |
2024/4/24 |
1.0857 |
1.2097 |
-0.074% |
2024/4/23 |
1.0865 |
1.2105 |
0.083% |
2024/4/22 |
1.0856 |
1.2096 |
0.092% |
2024/4/19 |
1.0846 |
1.2086 |
0.083% |
2024/4/18 |
1.0837 |
1.2077 |
0.092% |
2024/4/17 |
1.0827 |
1.2067 |
0.083% |
2024/4/16 |
1.0818 |
1.2058 |
0.028% |
2024/4/15 |
1.0815 |
1.2055 |
0.065% |
2024/4/12 |
1.0808 |
1.2048 |
0.13% |
2024/4/11 |
1.0794 |
1.2034 |
0.093% |
2024/4/10 |
1.0784 |
1.2024 |
0.056% |
2024/4/9 |
1.0778 |
1.2018 |
0.102% |
2024/4/8 |
1.0767 |
1.2007 |
0.056% |
2024/4/3 |
1.0761 |
1.2001 |
0.056% |
2024/4/2 |
1.0755 |
1.1995 |
0.009% |
2024/4/1 |
1.0754 |
1.1994 |
0% |
2024/3/29 |
1.0754 |
1.1994 |
0% |
2024/3/28 |
1.0754 |
1.1994 |
0.019% |
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