招商兴福混合C(003862)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
1.3339 |
1.3339 |
0.045% |
2024/6/6 |
1.3333 |
1.3333 |
0.195% |
2024/6/5 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.188% |
2024/6/4 |
1.3332 |
1.3332 |
0.256% |
2024/6/3 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.06% |
2024/5/31 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.03% |
2024/5/30 |
1.331 |
1.331 |
-0.382% |
2024/5/29 |
1.3361 |
1.3361 |
0.165% |
2024/5/28 |
1.3339 |
1.3339 |
0.045% |
2024/5/27 |
1.3333 |
1.3333 |
0.429% |
2024/5/24 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.015% |
2024/5/23 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.3% |
2024/5/22 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.195% |
2024/5/21 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.314% |
2024/5/20 |
1.3386 |
1.3386 |
0.428% |
2024/5/17 |
1.3329 |
1.3329 |
0.023% |
2024/5/16 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.366% |
2024/5/15 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.149% |
2024/5/14 |
1.3395 |
1.3395 |
0.022% |
2024/5/13 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.067% |
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