基金经理：柳预才
| 单位净值:1.2775 | 净值增长率:-0.57% | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:1.2775 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安沪深300增强A(003884)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/28 | 1.2775 | 1.2775 | -0.568% | |
| 2024/5/27 | 1.2848 | 1.2848 | 1.086% | |
| 2024/5/24 | 1.271 | 1.271 | -1.02% | |
| 2024/5/23 | 1.2841 | 1.2841 | -1.063% | |
| 2024/5/22 | 1.2979 | 1.2979 | -0.399% | |
| 2024/5/21 | 1.3031 | 1.3031 | -0.276% | |
| 2024/5/20 | 1.3067 | 1.3067 | 0.307% | |
| 2024/5/17 | 1.3027 | 1.3027 | 0.595% | |
| 2024/5/16 | 1.295 | 1.295 | 0.224% | |
| 2024/5/15 | 1.2921 | 1.2921 | -0.577% | |
| 2024/5/14 | 1.2996 | 1.2996 | 0.062% | |
| 2024/5/13 | 1.2988 | 1.2988 | -0.238% | |
| 2024/5/10 | 1.3019 | 1.3019 | -0.069% | |
| 2024/5/9 | 1.3028 | 1.3028 | 0.797% | |
| 2024/5/8 | 1.2925 | 1.2925 | -0.829% | |
| 2024/5/7 | 1.3033 | 1.3033 | -0.023% | |
| 2024/5/6 | 1.3036 | 1.3036 | 1.645% | |
| 2024/4/30 | 1.2825 | 1.2825 | -0.581% | |
| 2024/4/29 | 1.29 | 1.29 | 0.986% | |
| 2024/4/26 | 1.2774 | 1.2774 | 1.365% | |
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