基金经理：陆丰
| 单位净值:1.4207 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.6918 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安丰利混合A(003886)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.4207 | 1.6918 | -0.351% | |
| 2024/5/9 | 1.4257 | 1.6968 | 1.879% | |
| 2024/5/8 | 1.3994 | 1.6705 | -0.54% | |
| 2024/5/7 | 1.407 | 1.6781 | -0.692% | |
| 2024/5/6 | 1.4168 | 1.6879 | 1.33% | |
| 2024/4/30 | 1.3982 | 1.6693 | -0.021% | |
| 2024/4/29 | 1.3985 | 1.6696 | 0.662% | |
| 2024/4/26 | 1.3893 | 1.6604 | 1.084% | |
| 2024/4/25 | 1.3744 | 1.6455 | -0.815% | |
| 2024/4/24 | 1.3857 | 1.6568 | 1.777% | |
| 2024/4/23 | 1.3615 | 1.6326 | -1.412% | |
| 2024/4/22 | 1.381 | 1.6521 | -0.447% | |
| 2024/4/19 | 1.3872 | 1.6583 | -0.23% | |
| 2024/4/18 | 1.3904 | 1.6615 | -0.029% | |
| 2024/4/17 | 1.3908 | 1.6619 | 2.703% | |
| 2024/4/16 | 1.3542 | 1.6253 | -2.918% | |
| 2024/4/15 | 1.3949 | 1.666 | 0.875% | |
| 2024/4/12 | 1.3828 | 1.6539 | 1.208% | |
| 2024/4/11 | 1.3663 | 1.6374 | -0.029% | |
| 2024/4/10 | 1.3667 | 1.6378 | -1.25% | |
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