基金经理：张建
| 单位净值:1.1551 | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2024/5/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛康纯债C(003923)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.1551 | 1.215 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.1551 | 1.215 | 0.009% | |
| 2024/5/15 | 1.155 | 1.2149 | 0.017% | |
| 2024/5/14 | 1.1548 | 1.2147 | 0.017% | |
| 2024/5/13 | 1.1546 | 1.2145 | 0.017% | |
| 2024/5/10 | 1.1544 | 1.2143 | 0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.1543 | 1.2142 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.1543 | 1.2142 | 0.026% | |
| 2024/5/7 | 1.154 | 1.2139 | 0.035% | |
| 2024/5/6 | 1.1536 | 1.2135 | 0.035% | |
| 2024/4/30 | 1.1532 | 1.2131 | 0.026% | |
| 2024/4/29 | 1.1529 | 1.2128 | -0.035% | |
| 2024/4/26 | 1.1533 | 1.2132 | -0.026% | |
| 2024/4/25 | 1.1536 | 1.2135 | -0.009% | |
| 2024/4/24 | 1.1537 | 1.2136 | -0.017% | |
| 2024/4/23 | 1.1539 | 1.2138 | 0.078% | |
| 2024/4/22 | 1.153 | 1.2129 | 0.035% | |
| 2024/4/19 | 1.1526 | 1.2125 | 0.026% | |
| 2024/4/18 | 1.1523 | 1.2122 | 0.017% | |
| 2024/4/17 | 1.1521 | 1.212 | 0.017% | |
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