国泰鑫益灵活配置混合A(003941)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/5/16 |
1.2094 |
1.2094 |
0% |
2018/5/15 |
1.2094 |
1.2094 |
0.008% |
2018/5/14 |
1.2093 |
1.2093 |
0.017% |
2018/5/11 |
1.2091 |
1.2091 |
0.008% |
2018/5/10 |
1.209 |
1.209 |
0.008% |
2018/5/9 |
1.2089 |
1.2089 |
0.008% |
2018/5/8 |
1.2088 |
1.2088 |
0% |
2018/5/7 |
1.2088 |
1.2088 |
0.025% |
2018/5/4 |
1.2085 |
1.2085 |
0.008% |
2018/5/3 |
1.2084 |
1.2084 |
0% |
2018/5/2 |
1.2084 |
1.2084 |
0.033% |
2018/4/27 |
1.208 |
1.208 |
0.008% |
2018/4/26 |
1.2079 |
1.2079 |
0.008% |
2018/4/25 |
1.2078 |
1.2078 |
0.008% |
2018/4/24 |
1.2077 |
1.2077 |
0% |
2018/4/23 |
1.2077 |
1.2077 |
0.025% |
2018/4/20 |
1.2074 |
1.2074 |
0% |
2018/4/19 |
1.2074 |
1.2074 |
0.008% |
2018/4/18 |
1.2073 |
1.2073 |
0.008% |
2018/4/17 |
1.2072 |
1.2072 |
0.008% |
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