基金经理：
| 单位净值:1.4077 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4077 | 截止日期:2020/6/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中债AAA信用债指数C(003996)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/6/30 | 1.4077 | 1.4077 | 0.014% | |
| 2020/6/16 | 1.4075 | 1.4075 | 0.014% | |
| 2020/6/15 | 1.4073 | 1.4073 | 0.036% | |
| 2020/6/12 | 1.4068 | 1.4068 | 0.071% | |
| 2020/6/11 | 1.4058 | 1.4058 | 0.121% | |
| 2020/6/10 | 1.4041 | 1.4041 | 0.064% | |
| 2020/6/9 | 1.4032 | 1.4032 | 0.057% | |
| 2020/6/8 | 1.4024 | 1.4024 | -0.078% | |
| 2020/6/5 | 1.4035 | 1.4035 | -0.164% | |
| 2020/6/4 | 1.4058 | 1.4058 | -0.099% | |
| 2020/6/3 | 1.4072 | 1.4072 | -0.481% | |
| 2020/6/2 | 1.414 | 1.414 | -0.176% | |
| 2020/6/1 | 1.4165 | 1.4165 | 0% | |
| 2020/5/29 | 1.4165 | 1.4165 | -0.035% | |
| 2020/5/28 | 1.417 | 1.417 | -0.035% | |
| 2020/5/27 | 1.4175 | 1.4175 | -0.176% | |
| 2020/5/26 | 1.42 | 1.42 | -0.098% | |
| 2020/5/25 | 1.4214 | 1.4214 | 0% | |
| 2020/5/22 | 1.4214 | 1.4214 | 0.106% | |
| 2020/5/21 | 1.4199 | 1.4199 | -0.014% | |
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