国联鑫思路混合A(004008)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.5204 |
2.1534 |
0.013% |
2024/4/29 |
1.5202 |
2.1532 |
0.736% |
2024/4/26 |
1.5091 |
2.1421 |
0.279% |
2024/4/25 |
1.5049 |
2.1379 |
-0.046% |
2024/4/24 |
1.5056 |
2.1386 |
0.273% |
2024/4/23 |
1.5015 |
2.1345 |
-0.226% |
2024/4/22 |
1.5049 |
2.1379 |
0.066% |
2024/4/19 |
1.5039 |
2.1369 |
0.387% |
2024/4/18 |
1.4981 |
2.1311 |
0.127% |
2024/4/17 |
1.4962 |
2.1292 |
0.714% |
2024/4/16 |
1.4856 |
2.1186 |
-0.489% |
2024/4/15 |
1.4929 |
2.1259 |
0.134% |
2024/4/12 |
1.4909 |
2.1239 |
-0.221% |
2024/4/11 |
1.4942 |
2.1272 |
0.02% |
2024/4/10 |
1.4939 |
2.1269 |
-0.247% |
2024/4/9 |
1.4976 |
2.1306 |
0.214% |
2024/4/8 |
1.4944 |
2.1274 |
-0.353% |
2024/4/3 |
1.4997 |
2.1327 |
-0.067% |
2024/4/2 |
1.5007 |
2.1337 |
0.06% |
2024/4/1 |
1.4998 |
2.1328 |
0.334% |
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