华夏新锦汇混合A(004048)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
0.8825 |
1.1331 |
1.111% |
2024/5/24 |
0.8728 |
1.1234 |
-0.717% |
2024/5/23 |
0.8791 |
1.1297 |
-0.991% |
2024/5/22 |
0.8879 |
1.1385 |
-0.437% |
2024/5/21 |
0.8918 |
1.1424 |
-0.391% |
2024/5/20 |
0.8953 |
1.1459 |
0.46% |
2024/5/17 |
0.8912 |
1.1418 |
0.666% |
2024/5/16 |
0.8853 |
1.1359 |
-0.056% |
2024/5/15 |
0.8858 |
1.1364 |
-0.773% |
2024/5/14 |
0.8927 |
1.1433 |
0.022% |
2024/5/13 |
0.8925 |
1.1431 |
0.123% |
2024/5/10 |
0.8914 |
1.142 |
0.247% |
2024/5/9 |
0.8892 |
1.1398 |
1.646% |
2024/5/8 |
0.8748 |
1.1254 |
-0.962% |
2024/5/7 |
0.8833 |
1.1339 |
0.204% |
2024/5/6 |
0.8815 |
1.1321 |
1.955% |
2024/4/30 |
0.8646 |
1.1152 |
-0.058% |
2024/4/29 |
0.8651 |
1.1157 |
0.992% |
2024/4/26 |
0.8566 |
1.1072 |
0.682% |
2024/4/25 |
0.8508 |
1.1014 |
-0.07% |
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