银华添润定期开放债券A(004087)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.0114 |
1.2951 |
-0.079% |
2024/4/23 |
1.0122 |
1.2959 |
0.069% |
2024/4/22 |
1.0115 |
1.2952 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.0108 |
1.2945 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0102 |
1.2939 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.0096 |
1.2933 |
0.04% |
2024/4/16 |
1.0092 |
1.2929 |
0.02% |
2024/4/15 |
1.009 |
1.2927 |
0.069% |
2024/4/12 |
1.0083 |
1.292 |
0.089% |
2024/4/11 |
1.0074 |
1.2911 |
0.06% |
2024/4/10 |
1.0068 |
1.2905 |
0.04% |
2024/4/9 |
1.0064 |
1.2901 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.0057 |
1.2894 |
0.06% |
2024/4/3 |
1.0051 |
1.2888 |
0.06% |
2024/4/2 |
1.0045 |
1.2882 |
0.05% |
2024/4/1 |
1.004 |
1.2877 |
0% |
2024/3/29 |
1.004 |
1.2877 |
0.04% |
2024/3/28 |
1.0036 |
1.2873 |
0.03% |
2024/3/27 |
1.0033 |
1.287 |
0.03% |
2024/3/26 |
1.003 |
1.2867 |
0.02% |
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