前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.998 |
0.998 |
0.161% |
2024/4/29 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.14% |
2024/4/26 |
0.9978 |
0.9978 |
0.869% |
2024/4/25 |
0.9892 |
0.9892 |
0.508% |
2024/4/24 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.796% |
2024/4/23 |
0.9921 |
0.9921 |
-2.611% |
2024/4/22 |
1.0187 |
1.0187 |
-1.422% |
2024/4/19 |
1.0334 |
1.0334 |
0.633% |
2024/4/18 |
1.0269 |
1.0269 |
0.371% |
2024/4/17 |
1.0231 |
1.0231 |
2.474% |
2024/4/16 |
0.9984 |
0.9984 |
-2.185% |
2024/4/15 |
1.0207 |
1.0207 |
0.9% |
2024/4/12 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.668% |
2024/4/11 |
1.0184 |
1.0184 |
0.652% |
2024/4/10 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.638% |
2024/4/9 |
1.0183 |
1.0183 |
1.617% |
2024/4/8 |
1.0021 |
1.0021 |
-1.601% |
2024/4/3 |
1.0184 |
1.0184 |
0.932% |
2024/4/2 |
1.009 |
1.009 |
0.719% |
2024/4/1 |
1.0018 |
1.0018 |
1.294% |
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