基金经理：侯杰
| 单位净值:1.6473 | 净值增长率:-0.78% | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.6473 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商盛合灵活混合A(004142)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 1.6473 | 1.6473 | -0.777% | |
| 2024/6/5 | 1.6602 | 1.6602 | 0.223% | |
| 2024/6/4 | 1.6565 | 1.6565 | 0.467% | |
| 2024/6/3 | 1.6488 | 1.6488 | -0.615% | |
| 2024/5/31 | 1.659 | 1.659 | -0.126% | |
| 2024/5/30 | 1.6611 | 1.6611 | -0.3% | |
| 2024/5/29 | 1.6661 | 1.6661 | -0.024% | |
| 2024/5/28 | 1.6665 | 1.6665 | -0.756% | |
| 2024/5/27 | 1.6792 | 1.6792 | 0.992% | |
| 2024/5/24 | 1.6627 | 1.6627 | -0.894% | |
| 2024/5/23 | 1.6777 | 1.6777 | -1.067% | |
| 2024/5/22 | 1.6958 | 1.6958 | 0.349% | |
| 2024/5/21 | 1.6899 | 1.6899 | -0.313% | |
| 2024/5/20 | 1.6952 | 1.6952 | 0.486% | |
| 2024/5/17 | 1.687 | 1.687 | 0.958% | |
| 2024/5/16 | 1.671 | 1.671 | -0.737% | |
| 2024/5/15 | 1.6834 | 1.6834 | -0.637% | |
| 2024/5/14 | 1.6942 | 1.6942 | -0.153% | |
| 2024/5/13 | 1.6968 | 1.6968 | -0.951% | |
| 2024/5/10 | 1.7131 | 1.7131 | -0.291% | |
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