| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00040 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
先锋日添利货币A(004151)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/11 | 1.411 | 0.3782 | |
| 2024/5/10 | 1.419 | 0.3782 | |
| 2024/5/9 | 1.428 | 0.3782 | |
| 2024/5/8 | 1.437 | 0.3816 | |
| 2024/5/7 | 1.444 | 0.381 | |
| 2024/5/6 | 1.451 | 0.3947 | |
| 2024/5/5 | 1.445 | 0.3947 | |
| 2024/5/4 | 1.437 | 0.3948 | |
| 2024/5/3 | 1.429 | 0.3948 | |
| 2024/5/2 | 1.419 | 0.3948 | |
| 2024/5/1 | 1.599 | 0.3948 | |
| 2024/4/30 | 1.587 | 0.3946 | |
| 2024/4/29 | 1.575 | 0.3837 | |
| 2024/4/28 | 1.571 | 0.3789 | |
| 2024/4/27 | 1.569 | 0.3789 | |
| 2024/4/26 | 1.567 | 0.3775 | |
| 2024/4/25 | 1.566 | 0.7346 | |
| 2024/4/24 | 1.376 | 0.3719 | |
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