中信保诚至泰中短债A(004155)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.2024 |
1.2024 |
0% |
2024/5/16 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.008% |
2024/5/15 |
1.2025 |
1.2025 |
0.025% |
2024/5/14 |
1.2022 |
1.2022 |
0.033% |
2024/5/13 |
1.2018 |
1.2018 |
0.033% |
2024/5/10 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.008% |
2024/5/9 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.025% |
2024/5/8 |
1.2018 |
1.2018 |
0.025% |
2024/5/7 |
1.2015 |
1.2015 |
0.075% |
2024/5/6 |
1.2006 |
1.2006 |
0.067% |
2024/4/30 |
1.1998 |
1.1998 |
0.025% |
2024/4/29 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.083% |
2024/4/26 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.1% |
2024/4/25 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.05% |
2024/4/24 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.125% |
2024/4/23 |
1.2038 |
1.2038 |
0.158% |
2024/4/22 |
1.2019 |
1.2019 |
0.125% |
2024/4/19 |
1.2004 |
1.2004 |
0.075% |
2024/4/18 |
1.1995 |
1.1995 |
0.083% |
2024/4/17 |
1.1985 |
1.1985 |
0.05% |
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