基金经理：
| 单位净值:1.0467 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0467 | 截止日期:2021/5/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C(004164)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/5/26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.172% | |
| 2021/5/25 | 1.0485 | 1.0485 | -0.095% | |
| 2021/5/24 | 1.0495 | 1.0495 | 0.095% | |
| 2021/5/21 | 1.0485 | 1.0485 | -0.162% | |
| 2021/5/20 | 1.0502 | 1.0502 | 0.2% | |
| 2021/5/19 | 1.0481 | 1.0481 | -0.105% | |
| 2021/5/18 | 1.0492 | 1.0492 | 0.057% | |
| 2021/5/17 | 1.0486 | 1.0486 | -0.238% | |
| 2021/5/14 | 1.0511 | 1.0511 | -0.105% | |
| 2021/5/13 | 1.0522 | 1.0522 | 0.324% | |
| 2021/5/12 | 1.0488 | 1.0488 | -0.01% | |
| 2021/5/11 | 1.0489 | 1.0489 | -0.19% | |
| 2021/5/10 | 1.0509 | 1.0509 | -0.247% | |
| 2021/5/7 | 1.0535 | 1.0535 | -0.189% | |
| 2021/5/6 | 1.0555 | 1.0555 | 0.295% | |
| 2021/4/30 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% | |
| 2021/4/29 | 1.0525 | 1.0525 | -0.085% | |
| 2021/4/28 | 1.0534 | 1.0534 | -0.038% | |
| 2021/4/27 | 1.0538 | 1.0538 | 0.009% | |
| 2021/4/26 | 1.0537 | 1.0537 | -0.028% | |
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