基金经理：邓童
| 单位净值:1.2576 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.2576 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商中证500指数增强C(004193)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 1.2576 | 1.2576 | -1.179% | |
| 2024/5/7 | 1.2726 | 1.2726 | 0.063% | |
| 2024/5/6 | 1.2718 | 1.2718 | 1.842% | |
| 2024/4/30 | 1.2488 | 1.2488 | -0.526% | |
| 2024/4/29 | 1.2554 | 1.2554 | 1.627% | |
| 2024/4/26 | 1.2353 | 1.2353 | 1.813% | |
| 2024/4/25 | 1.2133 | 1.2133 | -0.132% | |
| 2024/4/24 | 1.2149 | 1.2149 | 1.208% | |
| 2024/4/23 | 1.2004 | 1.2004 | -1.169% | |
| 2024/4/22 | 1.2146 | 1.2146 | -0.687% | |
| 2024/4/19 | 1.223 | 1.223 | -0.358% | |
| 2024/4/18 | 1.2274 | 1.2274 | 0.286% | |
| 2024/4/17 | 1.2239 | 1.2239 | 2.788% | |
| 2024/4/16 | 1.1907 | 1.1907 | -2.609% | |
| 2024/4/15 | 1.2226 | 1.2226 | 0.958% | |
| 2024/4/12 | 1.211 | 1.211 | -0.296% | |
| 2024/4/11 | 1.2146 | 1.2146 | 0.596% | |
| 2024/4/10 | 1.2074 | 1.2074 | -1.187% | |
| 2024/4/9 | 1.2219 | 1.2219 | 0.725% | |
| 2024/4/8 | 1.2131 | 1.2131 | -1.47% | |
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