基金经理：
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2354 | 截止日期:2022/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕鑫一年定开债券A(004196)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/30 | 0.9804 | 1.2354 | 0.095% | |
| 2022/5/27 | 0.979467 | 1.23447 | -0.019% | |
| 2022/5/26 | 0.979658 | 1.23466 | 0.037% | |
| 2022/5/25 | 0.9793 | 1.2343 | 0% | |
| 2022/5/24 | 0.9793 | 1.2343 | -0.01% | |
| 2022/5/23 | 0.9794 | 1.2344 | 0.01% | |
| 2022/5/20 | 0.9793 | 1.2343 | -0.183% | |
| 2022/5/13 | 0.9811 | 1.2361 | -0.224% | |
| 2022/5/6 | 0.9833 | 1.2383 | 0% | |
| 2022/4/29 | 0.9833 | 1.2383 | 0.061% | |
| 2022/4/22 | 0.9827 | 1.2377 | 0.02% | |
| 2022/4/15 | 0.9825 | 1.2375 | -0.446% | |
| 2022/4/8 | 0.9869 | 1.2419 | 0.132% | |
| 2022/4/1 | 0.9856 | 1.2406 | -0.02% | |
| 2022/3/25 | 0.9858 | 1.2408 | 0.041% | |
| 2022/3/18 | 0.9854 | 1.2404 | -6.197% | |
| 2022/3/11 | 1.0505 | 1.2455 | -1.26% | |
| 2022/3/4 | 1.0639 | 1.2589 | -0.867% | |
| 2022/2/25 | 1.0732 | 1.2682 | -0.969% | |
| 2022/2/18 | 1.0837 | 1.2787 | -0.138% | |
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