基金经理：吴闻
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.4436 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保稳荣混合C(004280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.08 | 1.4436 | 0.26% | |
| 2024/5/24 | 1.0772 | 1.4408 | -0.074% | |
| 2024/5/23 | 1.078 | 1.4416 | -0.176% | |
| 2024/5/22 | 1.0799 | 1.4435 | -0.056% | |
| 2024/5/21 | 1.0805 | 1.4441 | -0.176% | |
| 2024/5/20 | 1.0824 | 1.446 | 0.232% | |
| 2024/5/17 | 1.0799 | 1.4435 | 0.139% | |
| 2024/5/16 | 1.0784 | 1.442 | -0.037% | |
| 2024/5/15 | 1.0788 | 1.4424 | -0.167% | |
| 2024/5/14 | 1.0806 | 1.4442 | 0.037% | |
| 2024/5/13 | 1.0802 | 1.4438 | 0.13% | |
| 2024/5/10 | 1.0788 | 1.4424 | 0.139% | |
| 2024/5/9 | 1.0773 | 1.4409 | 0.13% | |
| 2024/5/8 | 1.0759 | 1.4395 | -0.046% | |
| 2024/5/7 | 1.0764 | 1.44 | 0.084% | |
| 2024/5/6 | 1.0755 | 1.4391 | 0.242% | |
| 2024/4/30 | 1.0729 | 1.4365 | 0.065% | |
| 2024/4/29 | 1.0722 | 1.4358 | -0.26% | |
| 2024/4/26 | 1.075 | 1.4386 | 0.074% | |
| 2024/4/25 | 1.0742 | 1.4378 | -0.028% | |
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