国寿安保稳寿混合A(004405)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.045 |
1.3977 |
0.173% |
2024/4/25 |
1.0432 |
1.3959 |
0.096% |
2024/4/24 |
1.0422 |
1.3949 |
-0.239% |
2024/4/23 |
1.0447 |
1.3974 |
0.086% |
2024/4/22 |
1.0438 |
1.3965 |
0.096% |
2024/4/19 |
1.0428 |
1.3955 |
-0.077% |
2024/4/18 |
1.0436 |
1.3963 |
0.144% |
2024/4/17 |
1.0421 |
1.3948 |
0.298% |
2024/4/16 |
1.039 |
1.3917 |
-0.029% |
2024/4/15 |
1.0393 |
1.392 |
0.513% |
2024/4/12 |
1.034 |
1.3867 |
-0.183% |
2024/4/11 |
1.0359 |
1.3886 |
0.087% |
2024/4/10 |
1.035 |
1.3877 |
-0.395% |
2024/4/9 |
1.0391 |
1.3918 |
0.067% |
2024/4/8 |
1.0384 |
1.3911 |
-0.374% |
2024/4/3 |
1.0423 |
1.395 |
-0.01% |
2024/4/2 |
1.0424 |
1.3951 |
-0.067% |
2024/4/1 |
1.0431 |
1.3958 |
0.501% |
2024/3/29 |
1.0379 |
1.3906 |
0.019% |
2024/3/28 |
1.0377 |
1.3904 |
0.039% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。