嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/5/4 |
1.31 |
1.31 |
0% |
2023/4/28 |
1.31 |
1.31 |
-0.076% |
2023/4/27 |
1.311 |
1.311 |
0% |
2023/4/26 |
1.311 |
1.311 |
0% |
2023/4/25 |
1.311 |
1.311 |
-0.076% |
2023/4/24 |
1.312 |
1.312 |
-0.076% |
2023/4/21 |
1.313 |
1.313 |
0% |
2023/4/20 |
1.313 |
1.313 |
-0.076% |
2023/4/19 |
1.314 |
1.314 |
0% |
2023/4/18 |
1.314 |
1.314 |
0% |
2023/4/17 |
1.314 |
1.314 |
0% |
2023/4/14 |
1.314 |
1.314 |
0.076% |
2023/4/13 |
1.313 |
1.313 |
0% |
2023/4/12 |
1.313 |
1.313 |
-0.076% |
2023/4/11 |
1.314 |
1.314 |
0% |
2023/4/10 |
1.314 |
1.314 |
0.076% |
2023/4/7 |
1.313 |
1.313 |
0% |
2023/4/6 |
1.313 |
1.313 |
0% |
2023/4/4 |
1.313 |
1.313 |
0% |
2023/4/3 |
1.313 |
1.313 |
0.922% |
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