民生加银鑫泰纯债债券A(004541)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/2/27 |
1.0019 |
1.0171 |
-0.822% |
2018/2/26 |
1.0102 |
1.0174 |
0.04% |
2018/2/23 |
1.0098 |
1.017 |
0.02% |
2018/2/22 |
1.0096 |
1.0168 |
0.109% |
2018/2/14 |
1.0085 |
1.0157 |
0.02% |
2018/2/13 |
1.0083 |
1.0155 |
0.01% |
2018/2/12 |
1.0082 |
1.0154 |
0.05% |
2018/2/9 |
1.0077 |
1.0149 |
0.01% |
2018/2/8 |
1.0076 |
1.0148 |
0.02% |
2018/2/7 |
1.0074 |
1.0146 |
0.01% |
2018/2/6 |
1.0073 |
1.0145 |
0.01% |
2018/2/5 |
1.0072 |
1.0144 |
0.05% |
2018/2/2 |
1.0067 |
1.0139 |
0.01% |
2018/2/1 |
1.0066 |
1.0138 |
0.02% |
2018/1/31 |
1.0064 |
1.0136 |
0.01% |
2018/1/30 |
1.0063 |
1.0135 |
0.02% |
2018/1/29 |
1.0061 |
1.0133 |
0.04% |
2018/1/26 |
1.0057 |
1.0129 |
0.02% |
2018/1/25 |
1.0055 |
1.0127 |
0.01% |
2018/1/24 |
1.0054 |
1.0126 |
0.02% |
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