基金经理：周锦程
| 单位净值:1.0572 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2592 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧瑾泰债券A(004728)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.0575 | 1.2595 | 0.028% | |
| 2024/5/21 | 1.0572 | 1.2592 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0574 | 1.2594 | 0.019% | |
| 2024/5/17 | 1.0572 | 1.2592 | 0.047% | |
| 2024/5/16 | 1.0567 | 1.2587 | -0.057% | |
| 2024/5/15 | 1.0573 | 1.2593 | -0.028% | |
| 2024/5/14 | 1.0576 | 1.2596 | 0.047% | |
| 2024/5/13 | 1.0571 | 1.2591 | 0.161% | |
| 2024/5/10 | 1.0554 | 1.2574 | 0% | |
| 2024/5/9 | 1.0554 | 1.2574 | -0.132% | |
| 2024/5/8 | 1.0568 | 1.2588 | -0.038% | |
| 2024/5/7 | 1.0572 | 1.2592 | 0.18% | |
| 2024/5/6 | 1.0553 | 1.2573 | 0.076% | |
| 2024/4/30 | 1.0545 | 1.2565 | 0.304% | |
| 2024/4/29 | 1.0513 | 1.2533 | -0.285% | |
| 2024/4/26 | 1.0543 | 1.2563 | -0.218% | |
| 2024/4/25 | 1.0566 | 1.2586 | 0.038% | |
| 2024/4/24 | 1.0562 | 1.2582 | -0.208% | |
| 2024/4/23 | 1.0584 | 1.2604 | 0.095% | |
| 2024/4/22 | 1.0574 | 1.2594 | 0.104% | |
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