中欧瑾泰债券C(004729)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0413 |
1.2223 |
0.048% |
2024/5/16 |
1.0408 |
1.2218 |
-0.058% |
2024/5/15 |
1.0414 |
1.2224 |
-0.029% |
2024/5/14 |
1.0417 |
1.2227 |
0.048% |
2024/5/13 |
1.0412 |
1.2222 |
0.154% |
2024/5/10 |
1.0396 |
1.2206 |
0% |
2024/5/9 |
1.0396 |
1.2206 |
-0.125% |
2024/5/8 |
1.0409 |
1.2219 |
-0.038% |
2024/5/7 |
1.0413 |
1.2223 |
0.173% |
2024/5/6 |
1.0395 |
1.2205 |
0.077% |
2024/4/30 |
1.0387 |
1.2197 |
0.309% |
2024/4/29 |
1.0355 |
1.2165 |
-0.289% |
2024/4/26 |
1.0385 |
1.2195 |
-0.221% |
2024/4/25 |
1.0408 |
1.2218 |
0.038% |
2024/4/24 |
1.0404 |
1.2214 |
-0.211% |
2024/4/23 |
1.0426 |
1.2236 |
0.106% |
2024/4/22 |
1.0415 |
1.2225 |
0.096% |
2024/4/19 |
1.0405 |
1.2215 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.0399 |
1.2209 |
0.096% |
2024/4/17 |
1.0389 |
1.2199 |
0.087% |
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