富国鼎利纯债三个月定期开放债券(004736)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.3242 |
1.3835 |
0% |
2024/5/20 |
1.3242 |
1.3835 |
0.038% |
2024/5/17 |
1.3237 |
1.383 |
0% |
2024/5/16 |
1.3237 |
1.383 |
0% |
2024/5/15 |
1.3237 |
1.383 |
0.015% |
2024/5/14 |
1.3235 |
1.3828 |
0.015% |
2024/5/13 |
1.3233 |
1.3826 |
0.023% |
2024/5/10 |
1.323 |
1.3823 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.3229 |
1.3822 |
-0.008% |
2024/5/8 |
1.323 |
1.3823 |
0.015% |
2024/5/7 |
1.3228 |
1.3821 |
0.045% |
2024/5/6 |
1.3222 |
1.3815 |
0.076% |
2024/4/30 |
1.3212 |
1.3805 |
0.015% |
2024/4/29 |
1.321 |
1.3803 |
-0.106% |
2024/4/26 |
1.3224 |
1.3817 |
0.265% |
2024/4/25 |
1.3189 |
1.3782 |
0.236% |
2024/4/24 |
1.3158 |
1.3751 |
0.244% |
2024/4/23 |
1.3126 |
1.3719 |
0.023% |
2024/4/22 |
1.3123 |
1.3716 |
0.015% |
2024/4/19 |
1.3121 |
1.3714 |
0.038% |
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