富荣富乾债券A(004792)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
0.86 |
0.9096 |
0.14% |
2024/5/24 |
0.8588 |
0.9084 |
-0.163% |
2024/5/23 |
0.8602 |
0.9098 |
-0.105% |
2024/5/22 |
0.8611 |
0.9107 |
0.058% |
2024/5/21 |
0.8606 |
0.9102 |
-0.035% |
2024/5/20 |
0.8609 |
0.9105 |
-0.035% |
2024/5/17 |
0.8612 |
0.9108 |
0.209% |
2024/5/16 |
0.8594 |
0.909 |
0.093% |
2024/5/15 |
0.8586 |
0.9082 |
-0.047% |
2024/5/14 |
0.859 |
0.9086 |
-0.058% |
2024/5/13 |
0.8595 |
0.9091 |
0.012% |
2024/5/10 |
0.8594 |
0.909 |
0.047% |
2024/5/9 |
0.859 |
0.9086 |
-0.023% |
2024/5/8 |
0.8592 |
0.9088 |
-0.151% |
2024/5/7 |
0.8605 |
0.9101 |
0.058% |
2024/5/6 |
0.86 |
0.9096 |
0.233% |
2024/4/30 |
0.858 |
0.9076 |
0.128% |
2024/4/29 |
0.8569 |
0.9065 |
-0.07% |
2024/4/26 |
0.8575 |
0.9071 |
-0.058% |
2024/4/25 |
0.858 |
0.9076 |
0.082% |
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