中银丰荣定期开放债券(004882)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.1206 |
1.2559 |
0.116% |
2024/5/10 |
1.1193 |
1.2546 |
0% |
2024/5/9 |
1.1193 |
1.2546 |
-0.063% |
2024/5/8 |
1.12 |
1.2553 |
0.188% |
2024/4/30 |
1.1179 |
1.2532 |
-0.08% |
2024/4/26 |
1.1188 |
1.2541 |
-0.098% |
2024/4/19 |
1.1199 |
1.2552 |
0.179% |
2024/4/12 |
1.1179 |
1.2532 |
0.332% |
2024/4/3 |
1.1142 |
1.2495 |
0.09% |
2024/3/29 |
1.1132 |
1.2485 |
0.117% |
2024/3/22 |
1.1119 |
1.2472 |
0.144% |
2024/3/15 |
1.1103 |
1.2456 |
-0.189% |
2024/3/8 |
1.1124 |
1.2477 |
0.207% |
2024/3/1 |
1.1101 |
1.2454 |
0.099% |
2024/2/23 |
1.109 |
1.2443 |
0.371% |
2024/2/8 |
1.1049 |
1.2402 |
0% |
2024/2/7 |
1.1049 |
1.2402 |
0.054% |
2024/2/6 |
1.1043 |
1.2396 |
-0.109% |
2024/2/5 |
1.1055 |
1.2408 |
0.045% |
2024/2/2 |
1.105 |
1.2403 |
0.018% |
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