中银信享定期开放债券(004899)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0028 |
1.2617 |
0% |
2024/5/16 |
1.0028 |
1.2617 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0029 |
1.2618 |
0.02% |
2024/5/14 |
1.0027 |
1.2616 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0023 |
1.2612 |
0.04% |
2024/5/10 |
1.0019 |
1.2608 |
0% |
2024/5/9 |
1.0019 |
1.2608 |
-0.03% |
2024/5/8 |
1.0022 |
1.2611 |
0.03% |
2024/5/7 |
1.0019 |
1.2608 |
0.09% |
2024/5/6 |
1.001 |
1.2599 |
0.07% |
2024/4/30 |
1.0003 |
1.2592 |
0.08% |
2024/4/29 |
0.9995 |
1.2584 |
-0.17% |
2024/4/26 |
1.0012 |
1.2601 |
-0.13% |
2024/4/25 |
1.0025 |
1.2614 |
0.04% |
2024/4/24 |
1.0021 |
1.261 |
-0.04% |
2024/4/23 |
1.0025 |
1.2614 |
0.04% |
2024/4/22 |
1.0021 |
1.261 |
-0.318% |
2024/4/19 |
1.0053 |
1.2607 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0051 |
1.2605 |
0.03% |
2024/4/17 |
1.0048 |
1.2602 |
0.02% |
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