华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/22 |
1.0069 |
1.2278 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0068 |
1.2277 |
0% |
2024/5/20 |
1.0068 |
1.2277 |
0.02% |
2024/5/17 |
1.0066 |
1.2275 |
0% |
2024/5/16 |
1.0066 |
1.2275 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0068 |
1.2277 |
0% |
2024/5/14 |
1.0068 |
1.2277 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0065 |
1.2274 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.006 |
1.2269 |
0% |
2024/5/9 |
1.006 |
1.2269 |
-0.089% |
2024/5/8 |
1.0069 |
1.2278 |
0.01% |
2024/5/7 |
1.0068 |
1.2277 |
0.129% |
2024/5/6 |
1.0055 |
1.2264 |
0.06% |
2024/4/30 |
1.0049 |
1.2258 |
0.169% |
2024/4/29 |
1.0032 |
1.2241 |
-0.229% |
2024/4/26 |
1.0055 |
1.2264 |
-0.189% |
2024/4/25 |
1.0074 |
1.2283 |
-0.01% |
2024/4/24 |
1.0075 |
1.2284 |
-0.178% |
2024/4/23 |
1.0093 |
1.2302 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.0084 |
1.2293 |
0.099% |
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