中航军民融合精选A(004926)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
0.9194 |
0.9194 |
1.278% |
2024/4/23 |
0.9078 |
0.9078 |
-1.143% |
2024/4/22 |
0.9183 |
0.9183 |
0% |
2024/4/19 |
0.9183 |
0.9183 |
0.724% |
2024/4/18 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.033% |
2024/4/17 |
0.912 |
0.912 |
1.65% |
2024/4/16 |
0.8972 |
0.8972 |
-1.956% |
2024/4/15 |
0.9151 |
0.9151 |
1.961% |
2024/4/12 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.477% |
2024/4/11 |
0.9018 |
0.9018 |
0.1% |
2024/4/10 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.716% |
2024/4/9 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.198% |
2024/4/8 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.394% |
2024/4/3 |
0.9128 |
0.9128 |
-0.12% |
2024/4/2 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.262% |
2024/4/1 |
0.9163 |
0.9163 |
0.549% |
2024/3/29 |
0.9113 |
0.9113 |
1.606% |
2024/3/28 |
0.8969 |
0.8969 |
1.551% |
2024/3/27 |
0.8832 |
0.8832 |
-1.834% |
2024/3/26 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.222% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。