平安合泰定开债(004960)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1247 |
1.2086 |
-0.08% |
2024/4/25 |
1.1256 |
1.2095 |
-0.036% |
2024/4/24 |
1.126 |
1.2099 |
-0.071% |
2024/4/23 |
1.1268 |
1.2107 |
0.071% |
2024/4/22 |
1.126 |
1.2099 |
0.089% |
2024/4/19 |
1.125 |
1.2089 |
0.071% |
2024/4/18 |
1.1242 |
1.2081 |
0.044% |
2024/4/17 |
1.1237 |
1.2076 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1233 |
1.2072 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.123 |
1.2069 |
0.062% |
2024/4/12 |
1.1223 |
1.2062 |
0.116% |
2024/4/11 |
1.121 |
1.2049 |
0.062% |
2024/4/10 |
1.1203 |
1.2042 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1201 |
1.204 |
0.107% |
2024/4/8 |
1.1189 |
1.2028 |
0.072% |
2024/4/3 |
1.1181 |
1.202 |
0.063% |
2024/4/2 |
1.1174 |
1.2013 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.1168 |
1.2007 |
-0.018% |
2024/3/29 |
1.117 |
1.2009 |
0.045% |
2024/3/28 |
1.1165 |
1.2004 |
0% |
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