金鹰添瑞中短债C(005011)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0307 |
1.2111 |
-0.039% |
2024/4/25 |
1.0311 |
1.2115 |
-0.203% |
2024/4/24 |
1.0332 |
1.2116 |
-0.039% |
2024/4/23 |
1.0336 |
1.212 |
0.029% |
2024/4/22 |
1.0333 |
1.2117 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.033 |
1.2114 |
0.029% |
2024/4/18 |
1.0327 |
1.2111 |
0.029% |
2024/4/17 |
1.0324 |
1.2108 |
0.019% |
2024/4/16 |
1.0322 |
1.2106 |
0% |
2024/4/15 |
1.0322 |
1.2106 |
0.029% |
2024/4/12 |
1.0319 |
1.2103 |
0.039% |
2024/4/11 |
1.0315 |
1.2099 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0312 |
1.2096 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.031 |
1.2094 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.0307 |
1.2091 |
0.049% |
2024/4/3 |
1.0302 |
1.2086 |
0.019% |
2024/4/2 |
1.03 |
1.2084 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0297 |
1.2081 |
0.01% |
2024/3/29 |
1.0296 |
1.208 |
0.019% |
2024/3/28 |
1.0294 |
1.2078 |
0% |
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