基金经理：柳预才
| 单位净值:1.0004 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:1.3274 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安多策略混合A(005109)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.0004 | 1.3274 | 1.687% | |
| 2024/4/23 | 0.9838 | 1.3108 | 0.655% | |
| 2024/4/22 | 0.9774 | 1.3044 | -0.306% | |
| 2024/4/19 | 0.9804 | 1.3074 | -0.518% | |
| 2024/4/18 | 0.9855 | 1.3125 | 0.112% | |
| 2024/4/17 | 0.9844 | 1.3114 | 6.364% | |
| 2024/4/16 | 0.9255 | 1.2525 | -5.648% | |
| 2024/4/15 | 0.9809 | 1.3079 | -3.464% | |
| 2024/4/12 | 1.0161 | 1.3431 | 0.286% | |
| 2024/4/11 | 1.0132 | 1.3402 | 0.506% | |
| 2024/4/10 | 1.0081 | 1.3351 | -1.859% | |
| 2024/4/9 | 1.0272 | 1.3542 | 1.272% | |
| 2024/4/8 | 1.0143 | 1.3413 | -2.321% | |
| 2024/4/3 | 1.0384 | 1.3654 | -0.25% | |
| 2024/4/2 | 1.041 | 1.368 | 0.154% | |
| 2024/4/1 | 1.0394 | 1.3664 | 1.932% | |
| 2024/3/29 | 1.0197 | 1.3467 | 1.706% | |
| 2024/3/28 | 1.0026 | 1.3296 | 1.942% | |
| 2024/3/27 | 0.9835 | 1.3105 | -2.585% | |
| 2024/3/26 | 1.0096 | 1.3366 | 0.538% | |
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