华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.2787 |
1.2787 |
0.008% |
2024/5/23 |
1.2786 |
1.2786 |
0.031% |
2024/5/22 |
1.2782 |
1.2782 |
0.008% |
2024/5/21 |
1.2781 |
1.2781 |
0% |
2024/5/20 |
1.2781 |
1.2781 |
0.031% |
2024/5/17 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.008% |
2024/5/16 |
1.2778 |
1.2778 |
0% |
2024/5/15 |
1.2778 |
1.2778 |
0.016% |
2024/5/14 |
1.2776 |
1.2776 |
0.031% |
2024/5/13 |
1.2772 |
1.2772 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.2767 |
1.2767 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.031% |
2024/5/8 |
1.277 |
1.277 |
0.023% |
2024/5/7 |
1.2767 |
1.2767 |
0.055% |
2024/5/6 |
1.276 |
1.276 |
0.063% |
2024/4/30 |
1.2752 |
1.2752 |
0.055% |
2024/4/29 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.078% |
2024/4/26 |
1.2755 |
1.2755 |
-0.055% |
2024/4/25 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.031% |
2024/4/24 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.047% |
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