银华医疗健康量化股票发起式C(005238)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/24 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.741% |
2024/5/23 |
1.1067 |
1.1067 |
-1.232% |
2024/5/22 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.656% |
2024/5/21 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.687% |
2024/5/20 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.062% |
2024/5/17 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.062% |
2024/5/16 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.742% |
2024/5/15 |
1.1456 |
1.1456 |
-1.428% |
2024/5/14 |
1.1622 |
1.1622 |
1.096% |
2024/5/13 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.347% |
2024/5/10 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.885% |
2024/5/9 |
1.1639 |
1.1639 |
1.042% |
2024/5/8 |
1.1519 |
1.1519 |
-1.107% |
2024/5/7 |
1.1648 |
1.1648 |
0.129% |
2024/5/6 |
1.1633 |
1.1633 |
2.385% |
2024/4/30 |
1.1362 |
1.1362 |
0.647% |
2024/4/29 |
1.1289 |
1.1289 |
1.383% |
2024/4/26 |
1.1135 |
1.1135 |
1.643% |
2024/4/25 |
1.0955 |
1.0955 |
0.958% |
2024/4/24 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.175% |
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