财通资管鸿达纯债债券A(005307)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/16 |
1.227 |
1.245 |
0% |
2024/4/15 |
1.227 |
1.245 |
0.024% |
2024/4/12 |
1.2267 |
1.2447 |
0.024% |
2024/4/11 |
1.2264 |
1.2444 |
0.016% |
2024/4/10 |
1.2262 |
1.2442 |
0.016% |
2024/4/9 |
1.226 |
1.244 |
0.016% |
2024/4/8 |
1.2258 |
1.2438 |
0.033% |
2024/4/3 |
1.2254 |
1.2434 |
0.024% |
2024/4/2 |
1.2251 |
1.2431 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.2248 |
1.2428 |
0.016% |
2024/3/29 |
1.2246 |
1.2426 |
0.016% |
2024/3/28 |
1.2244 |
1.2424 |
0% |
2024/3/27 |
1.2244 |
1.2424 |
0.025% |
2024/3/26 |
1.2241 |
1.2421 |
0% |
2024/3/25 |
1.2241 |
1.2421 |
0.016% |
2024/3/22 |
1.2239 |
1.2419 |
0.008% |
2024/3/21 |
1.2238 |
1.2418 |
0.008% |
2024/3/20 |
1.2237 |
1.2417 |
0.008% |
2024/3/19 |
1.2236 |
1.2416 |
0.008% |
2024/3/18 |
1.2235 |
1.2415 |
0.041% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。