财通资管鸿达债券C(005308)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.2058 |
1.2219 |
0.008% |
2024/5/16 |
1.2057 |
1.2218 |
0% |
2024/5/15 |
1.2057 |
1.2218 |
0.008% |
2024/5/14 |
1.2056 |
1.2217 |
0.017% |
2024/5/13 |
1.2054 |
1.2215 |
0.025% |
2024/5/10 |
1.2051 |
1.2212 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.205 |
1.2211 |
-0.008% |
2024/5/8 |
1.2051 |
1.2212 |
0.008% |
2024/5/7 |
1.205 |
1.2211 |
0.025% |
2024/5/6 |
1.2047 |
1.2208 |
0.033% |
2024/4/30 |
1.2043 |
1.2204 |
0.033% |
2024/4/29 |
1.2039 |
1.22 |
-0.042% |
2024/4/26 |
1.2044 |
1.2205 |
-0.025% |
2024/4/25 |
1.2047 |
1.2208 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2048 |
1.2209 |
-0.017% |
2024/4/23 |
1.205 |
1.2211 |
0.017% |
2024/4/22 |
1.2048 |
1.2209 |
0.025% |
2024/4/19 |
1.2045 |
1.2206 |
0.017% |
2024/4/18 |
1.2043 |
1.2204 |
0.025% |
2024/4/17 |
1.204 |
1.2201 |
0.008% |
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