中银丰禧定期开放债券(005322)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1182 |
1.2187 |
0% |
2024/4/26 |
1.1182 |
1.2187 |
0% |
2024/4/19 |
1.1182 |
1.2187 |
0.045% |
2024/4/16 |
1.1177 |
1.2182 |
0% |
2024/4/15 |
1.1177 |
1.2182 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.1175 |
1.218 |
0.027% |
2024/4/11 |
1.1172 |
1.2177 |
0.027% |
2024/4/10 |
1.1169 |
1.2174 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1168 |
1.2173 |
0.018% |
2024/4/8 |
1.1166 |
1.2171 |
0.027% |
2024/4/3 |
1.1163 |
1.2168 |
0.027% |
2024/4/2 |
1.116 |
1.2165 |
0.018% |
2024/4/1 |
1.1158 |
1.2163 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1157 |
1.2162 |
0.018% |
2024/3/28 |
1.1155 |
1.216 |
0.009% |
2024/3/27 |
1.1154 |
1.2159 |
0.027% |
2024/3/26 |
1.1151 |
1.2156 |
0% |
2024/3/25 |
1.1151 |
1.2156 |
0.009% |
2024/3/22 |
1.115 |
1.2155 |
0% |
2024/3/21 |
1.115 |
1.2155 |
0.009% |
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