基金经理：吕文晔
| 单位净值:1.0637 | 累计净值:1.1312 | 截止日期:2024/6/6 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券安源债券C(005363)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 1.0637 | 1.1312 | 0% | |
| 2024/6/5 | 1.0637 | 1.1312 | 0% | |
| 2024/6/4 | 1.0637 | 1.1312 | 0% | |
| 2024/6/3 | 1.0637 | 1.1312 | 0.019% | |
| 2024/5/31 | 1.0635 | 1.131 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.0635 | 1.131 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.0634 | 1.1309 | 0% | |
| 2024/5/28 | 1.0634 | 1.1309 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.0634 | 1.1309 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.0633 | 1.1308 | 0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.0632 | 1.1307 | 0% | |
| 2024/5/22 | 1.0632 | 1.1307 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.0632 | 1.1307 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0632 | 1.1307 | 0.009% | |
| 2024/5/17 | 1.0631 | 1.1306 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.063 | 1.1305 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.063 | 1.1305 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0629 | 1.1304 | 0.019% | |
| 2024/5/13 | 1.0627 | 1.1302 | 0.009% | |
| 2024/5/10 | 1.0626 | 1.1301 | 0% | |
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