建信睿和纯债定期开放债券(005375)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.0177 |
1.2739 |
-0.313% |
2024/4/26 |
1.0209 |
1.2771 |
-0.264% |
2024/4/25 |
1.0236 |
1.2798 |
0.039% |
2024/4/24 |
1.0232 |
1.2794 |
-0.273% |
2024/4/23 |
1.026 |
1.2822 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.0252 |
1.2814 |
0.098% |
2024/4/19 |
1.0242 |
1.2804 |
0.059% |
2024/4/18 |
1.0236 |
1.2798 |
0.098% |
2024/4/17 |
1.0226 |
1.2788 |
0.098% |
2024/4/16 |
1.0216 |
1.2778 |
0.029% |
2024/4/15 |
1.0213 |
1.2775 |
0.02% |
2024/4/12 |
1.0211 |
1.2773 |
0.098% |
2024/4/11 |
1.0201 |
1.2763 |
0.059% |
2024/4/10 |
1.0195 |
1.2757 |
-0.049% |
2024/4/9 |
1.02 |
1.2762 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.0195 |
1.2757 |
0.059% |
2024/4/3 |
1.0189 |
1.2751 |
0.069% |
2024/4/2 |
1.0182 |
1.2744 |
0.069% |
2024/4/1 |
1.0175 |
1.2737 |
-0.069% |
2024/3/29 |
1.0182 |
1.2744 |
0.02% |
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