兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1456 |
1.3788 |
-0.279% |
2024/4/25 |
1.1488 |
1.382 |
0.148% |
2024/4/24 |
1.1471 |
1.3803 |
-0.2% |
2024/4/23 |
1.1494 |
1.3826 |
0.078% |
2024/4/22 |
1.1485 |
1.3817 |
0.07% |
2024/4/19 |
1.1477 |
1.3809 |
0.017% |
2024/4/18 |
1.1475 |
1.3807 |
0.122% |
2024/4/17 |
1.1461 |
1.3793 |
0.096% |
2024/4/16 |
1.145 |
1.3782 |
0% |
2024/4/15 |
1.145 |
1.3782 |
-0.061% |
2024/4/12 |
1.1457 |
1.3789 |
0.096% |
2024/4/11 |
1.1446 |
1.3778 |
0.009% |
2024/4/10 |
1.1445 |
1.3777 |
-0.017% |
2024/4/9 |
1.1447 |
1.3779 |
-0.009% |
2024/4/8 |
1.1448 |
1.378 |
0% |
2024/4/3 |
1.1448 |
1.378 |
-0.017% |
2024/4/2 |
1.145 |
1.3782 |
0.07% |
2024/4/1 |
1.1442 |
1.3774 |
0.035% |
2024/3/29 |
1.1438 |
1.377 |
0% |
2024/3/28 |
1.1438 |
1.377 |
0.009% |
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