基金经理：
| 单位净值:1.0624 | 净值增长率:-2.55% | 净值增长率:-2.55% | 累计净值:1.0624 | 截止日期:2022/9/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金序量化蓝筹混合A(005405)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/15 | 1.0624 | 1.0624 | -2.55% | |
| 2022/9/14 | 1.0902 | 1.0902 | -1.313% | |
| 2022/9/13 | 1.1047 | 1.1047 | -0.424% | |
| 2022/9/9 | 1.1094 | 1.1094 | 0.262% | |
| 2022/9/8 | 1.1065 | 1.1065 | -0.869% | |
| 2022/9/7 | 1.1162 | 1.1162 | 0.722% | |
| 2022/9/6 | 1.1082 | 1.1082 | 1.298% | |
| 2022/9/5 | 1.094 | 1.094 | -0.455% | |
| 2022/9/2 | 1.099 | 1.099 | 0.237% | |
| 2022/9/1 | 1.0964 | 1.0964 | -0.607% | |
| 2022/8/31 | 1.1031 | 1.1031 | -1.28% | |
| 2022/8/30 | 1.1174 | 1.1174 | -0.808% | |
| 2022/8/29 | 1.1265 | 1.1265 | -0.089% | |
| 2022/8/26 | 1.1275 | 1.1275 | 0.107% | |
| 2022/8/25 | 1.1263 | 1.1263 | 0.554% | |
| 2022/8/24 | 1.1201 | 1.1201 | -2.396% | |
| 2022/8/23 | 1.1476 | 1.1476 | -0.252% | |
| 2022/8/22 | 1.1505 | 1.1505 | 1.09% | |
| 2022/8/19 | 1.1381 | 1.1381 | -0.759% | |
| 2022/8/18 | 1.1468 | 1.1468 | -0.226% | |
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