基金经理：汤志彦
| 单位净值:1.6943 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.6943 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 1.6943 | 1.6943 | 0.504% | |
| 2024/5/24 | 1.6858 | 1.6858 | -1.242% | |
| 2024/5/17 | 1.707 | 1.707 | -0.263% | |
| 2024/5/10 | 1.7115 | 1.7115 | 1.524% | |
| 2024/4/30 | 1.6858 | 1.6858 | 0.274% | |
| 2024/4/26 | 1.6812 | 1.6812 | 1.265% | |
| 2024/4/19 | 1.6602 | 1.6602 | -0.801% | |
| 2024/4/12 | 1.6736 | 1.6736 | -1.559% | |
| 2024/4/3 | 1.7001 | 1.7001 | 0.83% | |
| 2024/3/29 | 1.6861 | 1.6861 | -0.701% | |
| 2024/3/22 | 1.698 | 1.698 | 0.13% | |
| 2024/3/15 | 1.6958 | 1.6958 | 1.212% | |
| 2024/3/8 | 1.6755 | 1.6755 | -0.179% | |
| 2024/3/1 | 1.6785 | 1.6785 | 0.938% | |
| 2024/2/23 | 1.6629 | 1.6629 | 1.931% | |
| 2024/2/8 | 1.6314 | 1.6314 | 2.128% | |
| 2024/2/2 | 1.5974 | 1.5974 | -4.1% | |
| 2024/1/26 | 1.6657 | 1.6657 | -0.851% | |
| 2024/1/19 | 1.68 | 1.68 | -1.754% | |
| 2024/1/12 | 1.71 | 1.71 | -0.39% | |
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